校內各單位：

為進一步加強學校資金安全管理內部控制、防范資金管理安全風險，依據(jù)《西南石油大學資金管理辦法（2023年修訂）》相關要求，計劃財務處（采購中心）將于2024年4月開始，啟動校內各單位（不含獨立法人單位）資金安全檢查工作。現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、重點檢查內容

有收款業(yè)務的單位是否存在用個人二維碼或個人銀行賬戶收款、現(xiàn)金收款未按要求存入學校銀行賬戶等情況；有收款業(yè)務的單位是否建立健全本單位貨幣資金管理內部控制體系；有收款業(yè)務的單位是否定期核對業(yè)務系統(tǒng)與收款數(shù)據(jù)等。

二、檢查方式和時間安排

本次檢查采取各單位自查和計劃財務處（采購中心）核查相結合的方式。檢查分為三個階段：

（一）自查階段（4月1日-4月20日）。各單位按照本通知的要求，全面自查落實資金安全管理情況，如實填寫《資金安全自查問卷》。

（二）核查階段（4月21日-5月20日）。自查階段結束后，計財處將抽查部分單位對填報結果進行核查。核查主要通過現(xiàn)場查看、系統(tǒng)檢查、臺賬核對等方式進行。

（三）整改落實階段（5月21日-本學期末）。核查結束后，計財處對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，由相關單位在本學期內完成整改。

三、其他注意事項

請各單位高度重視資金安全管理工作，全面梳理本單位涉及資金管理的業(yè)務，確保填報結果全面、真實、準確。為方便填報和溝通，請各單位確定一名職工，通過飛書加入“資金安全檢查工作群”，完成《資金安全自查問卷》的填報工作。

工作聯(lián)系人：楊姝（計劃財務處（采購中心）資金管理科科長），聯(lián)系電話：83032356。

計劃財務處（采購中心）

2024年3月29日